Cargar conciliación bancaria (básico)

Edifito Edifito
23 steps
8 minutes

Asegúrese de que todos los egresos que hayan sido pagados, se haya realizado la confección en la plataforma Edifito. - Para confeccionar: [https://ayuda.edifito.com/blog/2022/12/22/como-confeccionar-egreso/](https://ayuda.edifito.com/blog/2022/12/22/como-confeccionar-egreso/)

Además debe verificar que haya registrado todos los ingresos. Y que tengan fecha de depósito. - Pagos de gastos comunes: [https://ayuda.edifito.com/blog/2022/12/06/como-ingresar-pago-de-gastos-comunes-basico/](https://ayuda.edifito.com/blog/2022/12/06/como-ingresar-pago-de-gastos-comunes-basico/) - Ingresos extraordinarios: [https://ayuda.edifito.com/blog/2022/12/22/como-registrar-nuevo-ingreso-extraordinario/](https://ayuda.edifito.com/blog/2022/12/22/como-registrar-nuevo-ingreso-extraordinario/) - Asignar fecha de depósito a ingresos: [https://ayuda.edifito.com/blog/2022/12/22/como-asignar-fecha-de-deposito-a-un-ingreso/](https://ayuda.edifito.com/blog/2022/12/22/como-asignar-fecha-de-deposito-a-un-ingreso/)

Antes de continuar debe descargar la cartola bancaria del mes a conciliar en formato excel.

El archivo se ve como se muestra en el ejemplo a continuación.

Una vez descargado el archivo ingrese a la comunidad en Edifito. RUTA: Administración >> Banco >> Conciliación bancaria >> Carga conciliación bancaria

Seleccione la cuenta bancaria correspondiente

Clic en "Examinar"

Seleccione el archivo de la cartola descargado previamente desde el portal del banco

Una vez cargado, clic en "Siguiente"

Lea con atención las instrucciones para conciliar, y luego cierre la ventana para continuar con el procedimiento

Se desplegarán dos columnas: a la izquierda, los movimientos cargados desde la cartola bancaria (es decir, los que realmente han afectado al banco); y a la derecha, los movimientos registrados en Edifito.

El sistema desplegará el mes correspondiente a la cartola y añadirá los movimientos registrados en Edifito correspondientes a los últimos cinco días del mes anterior, con el fin de considerar posibles transacciones realizadas en días no hábiles.

“El sistema vinculará automáticamente los movimientos que coincidan en ambas columnas en cuanto a fecha y monto. Estos vínculos quedarán identificados con el estado ‘Conciliado’ y con el símbolo de una cadena.

Algunos movimientos quedarán con estado "Pendiente" porque no está la coincidencia en la columna Edifito, porque tiene fecha o monto mal ingresado, o porque la herramienta encontró más de 1 coincidencia.

Para iniciar el proceso de conciliación, debe considerar que la columna con prioridad es la correspondiente a la **cartola bancaria**, ya que refleja los movimientos efectivamente registrados en el banco. En cambio, la columna de Edifito funciona como una libreta de anotaciones utilizada por la administración y, por lo mismo, es la que con mayor frecuencia puede presentar diferencias o errores

Debemos identificar los movimientos pendientes en la columna izquierda y buscar su correspondiente en la columna derecha. Una vez ubicado, debe arrastrar el movimiento desde la columna derecha hacia la izquierda para vincularlos. A continuación, se muestra un ejemplo :

Mantener clic izquierdo y arrastrar hacia el movimiento correspondiente en la columna de la izquierda

Cuando existen múltiples coincidencias, el movimiento de la columna izquierda queda vinculado a todos los movimientos coincidentes de la columna derecha. Para que el estado quede correctamente como ‘Conciliado’, debe desvincular los movimientos sobrantes. Para ello, haga clic en el ícono de la cadena para romper el vínculo.

A continuación un tip para la búsqueda de las posibles coincidencias:

Doble click al monto del movimiento pendiente, para seleccionarlo

Una vez seleccionado el monto, presione simultáneamente las teclas [[ctrl]] + [[f]] para buscar con el buscador del navegador dentro de la página

Clic en "Siguiente resultado"

Lo llevará a la siguiente coincidencia, si esta figura en la columna de la derecha, es muy posible que corresponda con el movimiento que buscábamos

Mantener clic izquierdo y arrastrar hacia el movimiento correspondiente en la columna de la izquierda

Si se encuentra muy alejado del sector de la página puede arrastrarlo hasta la flecha hacia arriba de la barra de desplazamiento hasta ubicar la barra en el sector resaltado de la búsqueda.

Una vez ubicado en el sector de la página ideal, continuar el arrastre hasta el movimiento correspondiente en columna izquierda

Para cerrar la búsqueda, clic en la equis (X)

Otro tip para facilitar el flujo de trabajo, es ocultar los movimientos ya conciliados para despejar la zona de trabajo

Clic en "Ocultar conciliados"

De esta forma, solo quedarán visibles los movimientos pendientes por conciliar de la cartola bancaria

Recomendamos que, a medida que avance en el proceso de conciliación, vaya guardando el borrador de su progreso. Esto evitará la pérdida de información en caso de que su sesión se cierre por inactividad.\ Haga clic en ‘**Guardar borrador**’ y luego en "**Aceptar**"

Cargar conciliación bancaria (básico)

Edifito Edifito
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Antes de continuar debe descargar la cartola bancaria del mes a conciliar en formato excel.

El archivo se ve como se muestra en el ejemplo a continuación.

Una vez descargado el archivo ingrese a la comunidad en Edifito. RUTA: Administración >> Banco >> Conciliación bancaria >> Carga conciliación bancaria

Seleccione la cuenta bancaria correspondiente

Clic en "Examinar"

Seleccione el archivo de la cartola descargado previamente desde el portal del banco

Una vez cargado, clic en "Siguiente"

Lea con atención las instrucciones para conciliar, y luego cierre la ventana para continuar con el procedimiento

Mantener clic izquierdo y arrastrar hacia el movimiento correspondiente en la columna de la izquierda

A continuación un tip para la búsqueda de las posibles coincidencias:

Doble click al monto del movimiento pendiente, para seleccionarlo

Una vez seleccionado el monto, presione simultáneamente las teclas [[ctrl]] + [[f]] para buscar con el buscador del navegador dentro de la página

Clic en "Siguiente resultado"

Lo llevará a la siguiente coincidencia, si esta figura en la columna de la derecha, es muy posible que corresponda con el movimiento que buscábamos

Mantener clic izquierdo y arrastrar hacia el movimiento correspondiente en la columna de la izquierda

Si se encuentra muy alejado del sector de la página puede arrastrarlo hasta la flecha hacia arriba de la barra de desplazamiento hasta ubicar la barra en el sector resaltado de la búsqueda.

Una vez ubicado en el sector de la página ideal, continuar el arrastre hasta el movimiento correspondiente en columna izquierda

Para cerrar la búsqueda, clic en la equis (X)

Otro tip para facilitar el flujo de trabajo, es ocultar los movimientos ya conciliados para despejar la zona de trabajo

Clic en "Ocultar conciliados"

De esta forma, solo quedarán visibles los movimientos pendientes por conciliar de la cartola bancaria