Na aba de movimentação financeira aplique o filtro "conciliação vencido"
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Coloque a conta bancária correspondente 3 MAKENA (LOCMAK 7 - ALFERE 5 - PROWINE 170) e clicar em "desconsiderar não informados"
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Coloque a conta bancária correspondente 3 MAKENA (LOCMAK 7 - ALFERE 5 - PROWINE 170) e clicar em "desconsiderar não informados"
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Exporte a planilha em Excel
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Selecionar toda a planilha e copiar
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Abrir a planilha MACRO, ir em SISTEMA e colar
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Entre no banco correspondente e faça o seguinte caminho: COBRANÇA -> PAINEL DE BOLETOS -> CONSULTAS -> CONSULTAS BOLETOS E INSTRUÇÕES
8
Mude o tipo de consulta para POR VENCIMENTO e coloque a agencia e o beneficiário correspondente MAKENA 3415-0 CONTA 4436-9 (AGENCIA PERMANECE A MESMA LOCMAK 4435-0 ALFERE 5096-2 PROWINE 5844-0) com data de 01/01/2000 até a data do dia anterior
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Copiar desde o vencimento até a última linha
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No Excel, na aba BANCO clicar com o botão direito e ir em COLAR ESPECIAL, clicar em texto
11
Ir na aba MACRO e clicar em MACRO, após filtrar a coluna STATUS e deixar apenas a opção NÃO LOC. e copiar o nro. benef
12
Se a nota já houver sido baixada no sistema, consultar a nota no banco e clique em baixar títulos