Konto Bareinzahlung
Auf dieses Konto wird derjenige Betrag gebucht, den Sie vor der Durchführung eines Kassenabschlusses aus der Kasse rausnehmen und zur Bank bringen (sprich: "Geldtransitkonto Kasse - Bank").
Einnahme- & Ausgabekonto
Diese beiden Konten spielen bei Ihren außerordentlichen Transaktionen eine Rolle und sind daher mit keinen Mehrwertsteuerkonten verknüpft. Auf das Einnahme-Konto buchen Sie beispielsweise den Anfangsbestand, den Sie zu Beginn eines Tages in Ihre Kasse legen. Das Ausgabe-Konto ist wiederum ein Aufwandskonto, d.h., auf dieses Konto buchen Sie Geldbeträge, die Sie aus Ihrer Kasse rausnehmen, um beispielsweise die Porto-Rechnung für Ihr Unternehmen zu bezahlen.