Finanzen | Scribe

    Finanzen

    • Tillhub |
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    Sämtliche Geschäftsvorfälle in einem Unternehmen werden in der Buchhaltung auf Sachkonten gebucht. Klären Sie daher in einem ersten Schritt mit Ihrem Steuerberater, welchen Standardkontenrahmen (SKR) Sie für Ihre Buchhaltung nutzen sollten. Ein Standardkontenrahmen umfasst eine spezifische Zusammenstellung verschiedener Sachkonten, die je nach betrieblicher Anwendung auch jeweils unterschiedlich ausfallen kann. SKR03 und SKR04 sind die zwei gängigsten Sachkontenrahmen. Es gibt aber auch noch viele weitere branchenspezifische Sachkontenrahmen, bei denen Ihr Steuerberater Ihnen weiterhelfen kann.
    Unser System ist standardmäßig auf SKR03 eingestellt. Welche Sachkonten in unserem System bereits standardmäßig eingepflegt sind und wie Sie diese bearbeiten können, zeigen wir Ihnen in den folgenden Beiträgen.
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    Ausgaben/Einlagen

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    Konto Bareinzahlung Auf dieses Konto wird derjenige Betrag gebucht, den Sie vor der Durchführung eines Kassenabschlusses aus der Kasse rausnehmen und zur Bank bringen (sprich: "Geldtransitkonto Kasse - Bank"). Einnahme- & Ausgabekonto Diese beiden Konten spielen bei Ihren außerordentlichen Transaktionen eine Rolle und sind daher mit keinen Mehrwertsteuerkonten verknüpft. Auf das Einnahme-Konto buchen Sie beispielsweise den Anfangsbestand, den Sie zu Beginn eines Tages in Ihre Kasse legen. Das Ausgabe-Konto ist wiederum ein Aufwandskonto, d.h., auf dieses Konto buchen Sie Geldbeträge, die Sie aus Ihrer Kasse rausnehmen, um beispielsweise die Porto-Rechnung für Ihr Unternehmen zu bezahlen.
    Im Bereich "Ausgaben/Einlagen" können Sie beliebig weitere Konten nach Rücksprache mit Ihrem Steuerberater anlegen. In diesem Schritt zeigen wir Ihnen, wie das funktioniert: - Klicken Sie auf "Neu" - Klicken Sie auf das Textfeld "Name" und geben Sie den Namen des Kontos ein - Klicken Sie auf das Textfeld "Kontonummer" und geben Sie die Kontonummer ein - Wählen Sie den Kontotyp aus (Ausgabe/Einlage/Bank/Tip) - Klicken Sie auf "Erstellen"
    In diesem Schritt zeigen wir Ihnen, wie Sie die Kontonummer eines bestehenden Kontos ändern können: - Klicken Sie auf das jeweilige Konto - Klicken Sie auf das Textfeld "Kontonummer" - Entfernen Sie die bestehende Nummer und geben Sie die neue Nummer ein - Klicken Sie auf "Speichern"
    Wenn Sie Ihre Kontonummern nicht bearbeiten können sollten, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, um diesen Fehler zu beheben: - Melden Sie sich aus dem Dashboard ab und wieder an und probieren Sie es erneut - Kontrollieren Sie, ob der "Modus: Strikt" in Ihren DATEV-Header-Daten deaktiviert ist (im nächsten Schritt zeigen wir Ihnen, wie das funktioniert) - Wenden Sie sich an unseren Kunden-Support, sollten keine der oberen beiden Optionen funktionieren
    In diesem Schritt zeigen wir Ihnen, welche Einstellungen Sie in Ihren DATEV-Header-Datev vornehmen müssen, um die Kontonummern Ihrer Sachkonten bearbeiten zu können: - Klicken Sie auf "Einstellungen" - Klicken Sie auf "Buchhaltung" - Entfernen Sie das Häkchen bei "Modus: strikt" - Kehren Sie zurück zu "Finanzen" und probieren Sie es erneut, die Kontonummern zu verändern
    Wenn Ihr Steuerberater den SKR04 nutzt, denken Sie bitte daran, sämtliche standardmäßig eingestellten Kontonummern in den Bereichen "Ausgaben/Einlagen", "Steuern", "Erlöskonten" und "Zahlarten" zu ändern. In allen Bereichen können Sie auf dieselbe Weise Konten hinzufügen und verändern.

    Steuern & Erlöskontenübersicht

    - Klicken Sie auf "Steuern" - Klicken Sie auf "Erlöskontenübersicht" In diesen beiden Bereichen können Sie Ihre Umsatzsteuer- und Erlöskonten verwalten. Wie in den vorangegangenen Schritten gezeigt, können Sie hier auf dieselbe Art Konten verändern oder hinzufügen. Pro Umsatzsteuersatz (Mwst.-Satz) werden jeweils separate Konten angelegt.
    Wenn Sie Ihre Ware verkaufen, führt dies zum einen zu Erträgen, die Sie auf sogenannten Erlöskonten (Erfolgskonten) verbuchen. Zum anderen führt der Verkauf Ihrer Ware zu Umsatzsteuern (Mwst.-Steuern), die auf sogenannten Umsatzsteuerkonten verbucht werden, damit diese im Nachhinein ans Finanzamt abgeführt werden können. Dies ist auch der Grund, warum Warengruppen in unserem System immer mit einem Steuer-und einem Erlöskonto verknüpft sind.

    Zahlarten

    Klicken Sie auf "Zahlarten"
    Unter dem Reiter "Zahlarten" finden Sie die verschiedenen Forderungskonten, die im Sinne der GoBD je nach Zahlart voneinander getrennt werden. Bar (Kontonr.: 1000) Dieses Forderungskonto bezieht sich auf alle Umsätze, die Sie als Barzahlung erhalten haben. Die eingetragene Kontonummer entspricht dem SKR03. In den Standardeinstellungen ist für dieses Forderungskonto keine Kontierung für ein Differenzkonto hinterlegt. Kartenzahlung OPI Dieses Forderungskonto bezieht sich auf alle Umsätze, die Sie per Kartenzahlung erhalten haben. In unseren Standardeinstellungen ist für dieses Forderungskonto keine Kontonummer hinterlegt.
    In diesem Schritt zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Kontierung für das Differenzkonto Ihres Forderungskontos "Bar" anlegen können. Ein solches Differenzkonto benötigen Sie, um Differenzbeträge bei Kassenabschlüssen zu verbuchen: - Klicken Sie auf das Konto "Bar" - Klicken Sie auf das Textfeld "Differenzkonto" und geben Sie die fehlende Kontierung ein - Klicken Sie auf "Speichern"
    In diesem Schritt erklären wir Ihnen, wie Sie eine Kontierung für das Forderungskonto "Kartenzahlung OPI" eingeben können: - Klicken Sie auf "Zahlarten" - Klicken Sie auf "Kartenzahlung OPI" - Klicken Sie auf das Textfeld "Konto" und geben Sie die Kontierung ein - Klicken Sie auf "Speichern" - Klicken Sie auf "Okay"

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