Prosess for behandling av inngående faktura i Eye-share / D365 ( Kontering, sende på godkjenningsflyt, godkjenning, overføre til D365 og bokføre fakturaen i D365)

Dynamics

Office

Eye-Share

Gå inn i Eye-share og velg korrekt selskap. Gå inn på "Godkjenning ikke startet"

Dobbelt klikk på ønsket faktura

Sjekk faktura informasjonen

Gå ned til konteringslinjer og opprett en linje eller fortsett på eksisterende dersom den er delvis automatisk kontert.

Velg kontotype

Legg inn korrekt hovedbokskonto

Legg inn lokasjon

kontroller korrekt Mva-gruppe og Vare -mvagruppe. Kontroller at mva beregnes korrekt på linjenivå.

Kontroller beløpene og legg gjerne inn beskrivelse

Første godkjenner og slutt godkjenneren skal påføres iht masterdata lokasjon.

Klikk lagre

Klikk " start godkjenningsflyt"

På fanen "Til behandling" ligger fakturaen klar for godkjenning hos korrekt godkjenner

Trykk på ikonet "Godkjenn" i menyen til venstre

Fakturaen ligger klar i fanen "Klar for overføring"

Klikk på "Overfør" på ikonet i menyen til venstre

Kontroller korrekt periode for overføring til D365

Klikk "Overfør"

Gå inn i D365

Gå inn på "Eye-share integrasjon"

Velg"Overføring av bilag"

Click "OK"

Click "Fakturajournal"

Velg korrekt journal

Kontroller bokføringslinjene og at bilaget går i "0"

Kontroller at "Finansdimensjoner" er ok

Klikk "Lagre"

klikk "Poster" for bokføring av journalen